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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
AH Fonds commercial | 333 373.00 | 281 004.00 | 52 369.00 | 333 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 740.00 | 124 302.00 | 154 437.00 | 278 740.00 |
AN Terrains | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
AP Constructions | 15 148 929.00 | 1 364 265.00 | 13 784 664.00 | 15 148 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 370 870.00 | 11 089 254.00 | 38 281 616.00 | 49 370 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 382.00 | 299 868.00 | 50 514.00 | 350 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 763.00 | | 462 763.00 | 462 763.00 |
BF Prêts | 390 133.00 | | 390 133.00 | 390 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 451 744.00 | 13 196 730.00 | 53 255 014.00 | 66 451 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 909.00 | | 413 909.00 | 413 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752 203.00 | | 13 752 203.00 | 13 752 203.00 |
BZ Autres créances | 1 969 350.00 | | 1 969 350.00 | 1 969 350.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610 293.00 | | 1 610 293.00 | 1 610 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 768 657.00 | | 17 768 657.00 | 17 768 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 220 401.00 | 13 196 730.00 | 71 023 671.00 | 84 220 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 1 989 359.00 | | | 1 989 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 347.00 | | | -1 943 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 775.00 | | | 358 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 626.00 | | | 1 319 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 219 900.00 | | | 35 219 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 865 169.00 | | | 16 865 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780 052.00 | | | 10 780 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 854.00 | | | 795 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 041 486.00 | | | 6 041 486.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 704 045.00 | | | 69 704 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 023 671.00 | | | 71 023 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 394 256.00 | | | 41 394 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 900.00 | | | 819 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 927 367.00 | | 48 927 367.00 | 48 927 367.00 |
FG Production vendue services | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 953 822.00 | | 48 953 822.00 | 48 953 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 263 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 899 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 120 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 276.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 611 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 330 093.00 | | | 49 330 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 273 440.00 | | | 51 273 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 347.00 | | | -1 943 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 848 578.00 | | | 4 848 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 943 329.00 | | | 1 943 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 599 712.00 | 28 789 101.00 | | 47 599 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 384.00 | 427 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 812 996.00 | 124 073.00 | 66 451 744.00 | 9 812 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 650 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 812 996.00 | 47 458.00 | 65 374 312.00 | 9 812 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 380.00 | | | 651 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 469 689.00 | 28 765 078.00 | | 46 469 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 644.00 | 24 023.00 | | 478 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 437.00 | 8 112 977.00 | 48 688.00 | 4 851 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 171.00 | 15 399.00 | 1 230.00 | 148 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 266.00 | 8 097 579.00 | 47 458.00 | 4 703 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 728.00 | 35 276.00 | 281 004.00 | 245 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 728.00 | 35 276.00 | 281 004.00 | 245 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 728.00 | 35 276.00 | 281 004.00 | 245 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 972.00 | 78 802.00 | 315 208.00 | 540 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780 052.00 | 10 780 052.00 | | 10 780 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 987.00 | 442 987.00 | | 442 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 436.00 | 264 436.00 | | 264 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 041 486.00 | 6 041 486.00 | | 6 041 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UP Prêts | 390 133.00 | 76 483.00 | 313 650.00 | 390 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
UX Autres créances clients | 13 752 203.00 | 13 752 203.00 | | 13 752 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 739 906.00 | 1 739 906.00 | | 1 739 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 219 900.00 | 7 372 281.00 | 26 209 524.00 | 35 219 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 324 197.00 | 16 324 197.00 | | 16 324 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857.00 | | | 2 742 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610 293.00 | 1 610 293.00 | | 1 610 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759 128.00 | 17 408 329.00 | 350 799.00 | 17 759 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 704 045.00 | 41 394 256.00 | 26 524 732.00 | 69 704 045.00 |