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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AN Terrains | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 75 137.00 | 73 007.00 | 2 130.00 | 75 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 262.00 | 404 164.00 | 66 097.00 | 470 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 203.00 | 173 078.00 | 29 125.00 | 202 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 059.00 | 656 741.00 | 98 317.00 | 755 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BP En cours de production de services | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 682.00 | 2 474.00 | 228 207.00 | 230 682.00 |
BZ Autres créances | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CF Disponibilités | 858 878.00 | | 858 878.00 | 858 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 446.00 | 2 474.00 | 1 229 971.00 | 1 232 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 506.00 | 659 216.00 | 1 328 289.00 | 1 987 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 421 298.00 | 386 764.00 | | 421 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 215.00 | 75 959.00 | | 79 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 999.00 | 14 105.00 | | 10 999.00 |
DL TOTAL (I) | 950 413.00 | 915 730.00 | | 950 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 192.00 | 85 266.00 | | 71 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 30 000.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 983.00 | 170 335.00 | | 141 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 656.00 | 89 322.00 | | 111 656.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 363.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 876.00 | 376 287.00 | | 377 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 289.00 | 1 292 018.00 | | 1 328 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 025.00 | 339 436.00 | | 341 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
FG Production vendue services | 1 386 443.00 | | 1 386 443.00 | 1 386 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 318.00 | | 1 543 318.00 | 1 543 318.00 |
FM Production stockée | | | 8 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 606.00 | 1 999.00 | | 6 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 606.00 | 1 999.00 | | 6 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 850.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 850.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 806.00 | 1 149.00 | | 5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 15 138.00 | | 11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 480.00 | 1 449 441.00 | | 1 583 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 265.00 | 1 373 482.00 | | 1 504 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 215.00 | 75 959.00 | | 79 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 227 712.00 | | | 227 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 141.00 | 34 290.00 | 36 851.00 | 71 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 072.00 | 293 072.00 | | 293 072.00 |
VW T.V.A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 877.00 | 341 026.00 | 36 851.00 | 377 877.00 |