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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AN Terrains | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 75 137.00 | 73 295.00 | 1 841.00 | 75 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 852.00 | 431 977.00 | 64 875.00 | 496 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 203.00 | 182 473.00 | 19 729.00 | 202 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 649.00 | 694 237.00 | 87 411.00 | 781 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BP En cours de production de services | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 700.00 | 7 860.00 | 309 839.00 | 317 700.00 |
BZ Autres créances | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CF Disponibilités | 725 042.00 | | 725 042.00 | 725 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 796.00 | 7 861.00 | 1 179 935.00 | 1 187 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 446.00 | 702 098.00 | 1 267 347.00 | 1 969 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 458 513.00 | 421 298.00 | | 458 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | 79 215.00 | | 22 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 892.00 | 10 999.00 | | 7 892.00 |
DL TOTAL (I) | 927 441.00 | 950 413.00 | | 927 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 855.00 | 71 192.00 | | 60 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 010.00 | 141 983.00 | | 124 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 166.00 | 111 656.00 | | 103 166.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 544.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 906.00 | 377 876.00 | | 339 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 347.00 | 1 328 289.00 | | 1 267 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 414.00 | 347 384.00 | | 309 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
FG Production vendue services | 1 240 280.00 | | 1 240 280.00 | 1 240 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 692.00 | | 1 319 692.00 | 1 319 692.00 |
FM Production stockée | | | -3 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 106.00 | 6 606.00 | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | 6 606.00 | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 5 806.00 | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 11 552.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 328.00 | 1 583 480.00 | | 1 341 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 194.00 | 1 504 265.00 | | 1 319 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | 79 215.00 | | 22 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 308 267.00 | 308 267.00 | | 308 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 830.00 | 30 339.00 | 30 492.00 | 60 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 751.00 | 376 751.00 | | 376 751.00 |
VW T.V.A. | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 906.00 | 309 414.00 | 30 492.00 | 339 906.00 |