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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 1 601.00 | 744.00 | 2 346.00 |
AN Terrains | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 75 137.00 | 73 584.00 | 1 553.00 | 75 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 892.00 | 456 874.00 | 39 017.00 | 495 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 225.00 | 171 727.00 | 30 498.00 | 202 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 086.00 | 707 308.00 | 72 778.00 | 780 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
BP En cours de production de services | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 333.00 | 5 528.00 | 266 804.00 | 272 333.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 1 052 007.00 | | 1 052 007.00 | 1 052 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 749.00 | 5 528.00 | 1 464 220.00 | 1 469 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 835.00 | 712 836.00 | 1 536 998.00 | 2 249 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 438 648.00 | 458 513.00 | | 438 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 381.00 | 22 134.00 | | 41 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 786.00 | 7 892.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 923 715.00 | 927 441.00 | | 923 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 815.00 | 60 855.00 | | 356 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 837.00 | 51 500.00 | | 32 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 477.00 | 124 010.00 | | 122 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 567.00 | 103 166.00 | | 99 567.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 373.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 282.00 | 339 906.00 | | 613 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 998.00 | 1 267 347.00 | | 1 536 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 268.00 | 309 414.00 | | 340 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 477.00 | -362.00 | | 272 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
FG Production vendue services | 1 087 176.00 | | 1 087 176.00 | 1 087 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 599.00 | | 1 178 599.00 | 1 178 599.00 |
FM Production stockée | | | 15 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 939.00 | 3 106.00 | | 4 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | 3 106.00 | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 400.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 400.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | 2 706.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 356.00 | | 9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 116.00 | 1 341 328.00 | | 1 249 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 735.00 | 1 319 194.00 | | 1 207 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 381.00 | 22 134.00 | | 41 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 477.00 | 122 477.00 | | 122 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 265 699.00 | 265 699.00 | | 265 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 815.00 | 16 547.00 | 340 268.00 | 356 815.00 |
VI Groupe et associés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 647.00 | 317 647.00 | | 317 647.00 |
VW T.V.A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 746.00 | 272 477.00 | 340 268.00 | 612 746.00 |