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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 074.00 | 271.00 | 2 346.00 |
AN Terrains | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 88 884.00 | 74 445.00 | 14 438.00 | 88 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 692.00 | 474 941.00 | 19 750.00 | 494 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 407.00 | 167 937.00 | 38 470.00 | 206 407.00 |
AX Avances et acomptes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 330.00 | 722 919.00 | 96 411.00 | 819 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BP En cours de production de services | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 518.00 | 5 528.00 | 265 989.00 | 271 518.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CF Disponibilités | 1 118 502.00 | | 1 118 502.00 | 1 118 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 088.00 | 5 528.00 | 1 499 559.00 | 1 505 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 419.00 | 728 448.00 | 1 595 971.00 | 2 324 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 438 029.00 | 438 648.00 | | 438 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 042.00 | 41 381.00 | | 68 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 160.00 | 4 786.00 | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 950 132.00 | 923 715.00 | | 950 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 874.00 | 356 815.00 | | 371 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 32 837.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 682.00 | 122 477.00 | | 107 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 691.00 | 99 567.00 | | 115 691.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 1 048.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 838.00 | 613 282.00 | | 645 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 971.00 | 1 536 998.00 | | 1 595 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
FG Production vendue services | 1 302 330.00 | | 1 302 330.00 | 1 302 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 158.00 | | 1 438 158.00 | 1 438 158.00 |
FM Production stockée | | | -28 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 476.00 | 4 939.00 | | 7 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | 4 939.00 | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 379.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 2 379.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 929.00 | 2 560.00 | | 6 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 9 332.00 | | 19 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 153.00 | 1 249 116.00 | | 1 458 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 111.00 | 1 207 735.00 | | 1 390 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 042.00 | 41 381.00 | | 68 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 264 884.00 | 264 884.00 | | 264 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 858.00 | 332 538.00 | 39 320.00 | 371 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 446.00 | 315 446.00 | | 315 446.00 |
VW T.V.A. | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 839.00 | 606 519.00 | 39 320.00 | 645 839.00 |