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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 535.00 | 370.00 | 2 906.00 |
AN Terrains | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 94 865.00 | 76 346.00 | 18 519.00 | 94 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 692.00 | 485 693.00 | 8 998.00 | 494 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 527.00 | 165 716.00 | 45 811.00 | 211 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 009.00 | 733 812.00 | 96 198.00 | 830 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BP En cours de production de services | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 055.00 | 5 528.00 | 289 527.00 | 295 055.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 750 968.00 | | 750 968.00 | 750 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 177.00 | 5 528.00 | 1 141 649.00 | 1 147 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 189.00 | 739 341.00 | 1 237 848.00 | 1 977 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 464 072.00 | 438 029.00 | | 464 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 942.00 | 68 042.00 | | 31 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 517.00 | 5 160.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 937 431.00 | 950 132.00 | | 937 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 986.00 | 371 874.00 | | 71 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 453.00 | 107 682.00 | | 104 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 914.00 | 115 691.00 | | 98 914.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 590.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 416.00 | 645 838.00 | | 300 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 848.00 | 1 595 971.00 | | 1 237 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 261.00 | 606 518.00 | | 257 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
FG Production vendue services | 1 173 238.00 | | 1 173 238.00 | 1 173 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 461.00 | | 1 306 461.00 | 1 306 461.00 |
FM Production stockée | | | -12 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 393.00 | 7 476.00 | | 6 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | 7 476.00 | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 400.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 547.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 311.00 | 6 929.00 | | 6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 19 447.00 | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 290.00 | 1 458 153.00 | | 1 327 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 348.00 | 1 390 111.00 | | 1 295 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 942.00 | 68 042.00 | | 31 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 288 421.00 | 288 421.00 | | 288 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 967.00 | 28 812.00 | 43 155.00 | 71 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 362.00 | 335 362.00 | | 335 362.00 |
VW T.V.A. | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 417.00 | 257 262.00 | 43 155.00 | 300 417.00 |