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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 6 201.00 | 52 599.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 729.00 | 975 081.00 | 462 649.00 | 1 437 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 615.00 | 195 515.00 | 59 099.00 | 254 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 380.00 | 1 177 018.00 | 631 362.00 | 1 808 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 179.00 | 41 823.00 | 493 355.00 | 535 179.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 680 365.00 | | 680 365.00 | 680 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 178.00 | 41 823.00 | 1 290 354.00 | 1 332 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 557.00 | 1 218 841.00 | 1 921 716.00 | 3 140 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 384 718.00 | 1 285 698.00 | | 1 384 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 446.00 | 181 020.00 | | 206 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 665.00 | 1 518 218.00 | | 1 642 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 394.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 100.00 | | 8 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 603.00 | 3 184.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 75 332.00 | | 95 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 156.00 | 182 462.00 | | 170 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 051.00 | 261 473.00 | | 279 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 716.00 | 1 779 691.00 | | 1 921 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 051.00 | 261 473.00 | | 279 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 268.00 | 98 732.00 | 100 000.00 | 1 268.00 |
FG Production vendue services | 1 284 135.00 | | 1 284 135.00 | 1 284 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 579.00 | 98 732.00 | 1 449 311.00 | 1 350 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 524.00 | 75 170.00 | | 85 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 970.00 | 1 577 646.00 | | 1 625 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 523.00 | 1 396 626.00 | | 1 419 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 446.00 | 181 020.00 | | 206 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 284.00 | 129 742.00 | | 89 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 512.00 | | 181 050.00 | 1 627 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 1 808 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 1 751 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | 27 000.00 | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 276.00 | | 154 050.00 | 1 597 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 402.00 | 182 616.00 | | 994 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 182.00 | 182 616.00 | | 994 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 144.00 | | 1 320.00 | 43 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 144.00 | | 1 320.00 | 43 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 144.00 | | 1 320.00 | 43 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 938.00 | 474 938.00 | | 474 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VB T. V. A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 568.00 | 623 568.00 | | 623 568.00 |
VW T.V.A. | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 448.00 | 274 448.00 | | 274 448.00 |