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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 12 075.00 | 46 725.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 617.00 | 1 364 987.00 | 255 630.00 | 1 620 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 144.00 | 244 349.00 | 145 795.00 | 390 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 787.00 | 1 621 633.00 | 557 154.00 | 2 178 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 629.00 | 26 279.00 | 208 350.00 | 234 629.00 |
BZ Autres créances | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
CF Disponibilités | 732 564.00 | | 732 564.00 | 732 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 377.00 | 26 279.00 | 1 195 098.00 | 1 221 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 164.00 | 1 647 912.00 | 1 752 253.00 | 3 400 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 191 905.00 | 1 404 940.00 | | 1 191 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 708.00 | 226 965.00 | | 254 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 113.00 | 1 683 405.00 | | 1 498 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 438.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 609.00 | 199 748.00 | | 157 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 80 510.00 | | 67 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 140.00 | 287 309.00 | | 254 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 253.00 | 1 970 714.00 | | 1 752 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 140.00 | 287 309.00 | | 254 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 581.00 | | 93 615.00 | 2 113 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 409.00 | 2 178 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 409.00 | 2 069 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 330.00 | | 92 640.00 | 2 005 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 030.00 | | 975.00 | 81 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 462.00 | 161 579.00 | 28 409.00 | 1 488 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 242.00 | 161 579.00 | 28 409.00 | 1 488 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 587.00 | 26 279.00 | 51 587.00 | 51 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 587.00 | 26 279.00 | 51 587.00 | 51 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 587.00 | 26 279.00 | 51 587.00 | 51 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 279.00 | 51 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 609.00 | 157 609.00 | | 157 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 322.00 | 168 322.00 | | 168 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VB T. V. A. | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 428.00 | 399 428.00 | | 399 428.00 |
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 104.00 | 254 104.00 | | 254 104.00 |