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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 10 117.00 | 48 683.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 673.00 | 1 243 082.00 | 373 591.00 | 1 616 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 857.00 | 235 043.00 | 94 815.00 | 329 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 581.00 | 1 488 462.00 | 625 118.00 | 2 113 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 847.00 | 51 587.00 | 248 260.00 | 299 847.00 |
BZ Autres créances | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
CF Disponibilités | 922 025.00 | | 922 025.00 | 922 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 182.00 | 51 587.00 | 1 345 595.00 | 1 397 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 763.00 | 1 540 049.00 | 1 970 714.00 | 3 510 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 404 940.00 | 1 491 165.00 | | 1 404 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 965.00 | 213 775.00 | | 226 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 405.00 | 1 756 440.00 | | 1 683 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 305.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 3 735.00 | | 6 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 748.00 | 80 380.00 | | 199 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 510.00 | 182 246.00 | | 80 510.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 309.00 | 269 398.00 | | 287 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 714.00 | 2 025 837.00 | | 1 970 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 309.00 | 269 398.00 | | 287 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 981.00 | | 183 368.00 | 1 978 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 767.00 | 2 113 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 767.00 | 2 005 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 730.00 | | 182 368.00 | 1 871 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 030.00 | | 1 000.00 | 80 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 710.00 | 180 520.00 | 48 767.00 | 1 356 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 489.00 | 180 520.00 | 48 767.00 | 1 356 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 250.00 | 10 338.00 | 2 000.00 | 43 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 250.00 | 10 338.00 | 2 000.00 | 43 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 250.00 | 10 338.00 | 2 000.00 | 43 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 748.00 | 199 748.00 | | 199 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 486.00 | 228 486.00 | | 228 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VB T. V. A. | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 307.00 | 428 307.00 | | 428 307.00 |
VW T.V.A. | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 309.00 | 287 309.00 | | 287 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 685.00 | 27 329.00 | | 30 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 268.00 | 21 489.00 | | 21 268.00 |
ST Autres comptes | 335 466.00 | 182 891.00 | | 335 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 566.00 | 352 788.00 | | 363 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 028.00 | 12 380.00 | | 90 028.00 |
YT Sous‐traitance | 66 146.00 | 62 960.00 | | 66 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 685.00 | 27 329.00 | | 30 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 434.00 | 340 900.00 | | 572 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 541.00 | 146 802.00 | | 253 541.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 446.00 | 620 129.00 | | 786 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |