| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 14 034.00 | 44 766.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 927.00 | 1 460 994.00 | 217 933.00 | 1 678 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 806.00 | 264 709.00 | 135 097.00 | 399 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 430.00 | 1 739 737.00 | 534 694.00 | 2 274 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BT Marchandises | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 886.00 | 26 849.00 | 462 037.00 | 488 886.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 718 456.00 | | 718 456.00 | 718 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 983.00 | 26 849.00 | 1 271 134.00 | 1 297 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 413.00 | 1 766 586.00 | 1 805 827.00 | 3 572 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 346 613.00 | 1 191 905.00 | | 1 346 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 303.00 | 254 708.00 | | 266 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 416.00 | 1 498 113.00 | | 1 664 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 517.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 358.00 | 157 609.00 | | 28 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 286.00 | 67 839.00 | | 103 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 725.00 | 21 526.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 412.00 | 254 140.00 | | 141 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 827.00 | 1 752 253.00 | | 1 805 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 412.00 | 254 140.00 | | 141 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 487.00 | | 105 856.00 | 2 176 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 2 274 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 2 137 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 261.00 | | 77 964.00 | 2 067 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 005.00 | | 27 892.00 | 82 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 633.00 | 126 017.00 | 7 913.00 | 1 621 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 412.00 | 126 017.00 | 7 692.00 | 1 621 412.00 |