| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 2 285.00 | 56 515.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 821.00 | 723 943.00 | 491 879.00 | 1 215 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 332.00 | 149 336.00 | 107 996.00 | 257 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 189.00 | 875 785.00 | 686 404.00 | 1 562 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 368.00 | 11 239.00 | 423 129.00 | 434 368.00 |
BZ Autres créances | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CF Disponibilités | 472 162.00 | | 472 162.00 | 472 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 043.00 | 11 239.00 | 1 020 804.00 | 1 032 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 232.00 | 887 024.00 | 1 707 208.00 | 2 594 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 254 084.00 | 1 113 579.00 | | 1 254 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 614.00 | 140 505.00 | | 164 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 198.00 | 1 270 584.00 | | 1 435 198.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 53 336.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | 13 171.00 | | 17 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 767.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 58 963.00 | | 63 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 553.00 | 181 496.00 | | 189 553.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 010.00 | 307 733.00 | | 272 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 208.00 | 1 578 317.00 | | 1 707 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 010.00 | 307 733.00 | | 272 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 377.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 517.00 | | 246 672.00 | 1 315 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 282.00 | | 246 672.00 | 1 285 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 107.00 | 168 677.00 | | 707 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 887.00 | 168 677.00 | | 706 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 497.00 | | 4 257.00 | 15 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 497.00 | | 4 257.00 | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 497.00 | | 4 257.00 | 15 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 565.00 | 412 565.00 | | 412 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 761.00 | 549 761.00 | | 549 761.00 |
VW T.V.A. | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 751.00 | 271 751.00 | | 271 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 329.00 | 28 132.00 | | 27 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 489.00 | 39 202.00 | | 21 489.00 |
ST Autres comptes | 182 891.00 | 215 672.00 | | 182 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 788.00 | 366 630.00 | | 352 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 380.00 | 42 740.00 | | 12 380.00 |
YT Sous‐traitance | 62 960.00 | 61 152.00 | | 62 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 329.00 | 28 132.00 | | 27 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 900.00 | 328 608.00 | | 340 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 802.00 | 162 539.00 | | 146 802.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 129.00 | 682 656.00 | | 620 129.00 |