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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 13 438.00 | 19 858.00 | 33 297.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 998.00 | 13 438.00 | 265 559.00 | 278 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
060 Stock marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
084 Disponibilités | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
110 Total général Actif | 399 050.00 | 13 438.00 | 385 611.00 | 399 050.00 |
134 Report à nouveau | | | 60 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 113.00 | | | 206 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
252 Charges sociales | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
262 Autres charges | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 703.00 | | | 276 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |