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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 697.00 | 21 217.00 | 22 479.00 | 43 697.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 398.00 | 21 217.00 | 268 180.00 | 289 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
060 Stock marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
084 Disponibilités | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
110 Total général Actif | 380 470.00 | 21 217.00 | 359 252.00 | 380 470.00 |
134 Report à nouveau | | | 84 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
230 Autres produits | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 155.00 | | | 199 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
262 Autres charges | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 405.00 | | | 175 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 841.00 | | | 18 841.00 |