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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 9 032.00 | 52.00 | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 697.00 | 26 018.00 | 8 679.00 | 34 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 482.00 | 35 051.00 | 254 432.00 | 289 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CF Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 642.00 | 35 051.00 | 340 591.00 | 375 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 123 773.00 | 103 150.00 | | 123 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 703.00 | 20 623.00 | | 38 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 239.00 | 8 778.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 168 715.00 | 132 551.00 | | 168 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 631.00 | 89 070.00 | | 47 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 137.00 | 50 108.00 | | 41 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206.00 | 46 170.00 | | 44 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | 9 270.00 | | 15 432.00 |
EA Autres dettes | 23 470.00 | 22 163.00 | | 23 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 876.00 | 216 780.00 | | 171 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 591.00 | 349 331.00 | | 340 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
FD Production vendue biens | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
FG Production vendue services | 130 409.00 | | 130 409.00 | 130 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 218.00 | | 243 218.00 | 243 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 20 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 2 991.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 2 991.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 3 862.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 665.00 | 198 939.00 | | 249 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 962.00 | 178 316.00 | | 210 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 703.00 | 20 623.00 | | 38 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 482.00 | | | 289 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |