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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 781.00 | 28 133.00 | 15 647.00 | 43 781.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 482.00 | 28 133.00 | 261 348.00 | 289 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
060 Stock marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
084 Disponibilités | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
110 Total général Actif | 377 464.00 | 28 133.00 | 349 330.00 | 377 464.00 |
134 Report à nouveau | | | 103 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
230 Autres produits | 978.00 | | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
252 Charges sociales | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
262 Autres charges | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |