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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 9 049.00 | 35.00 | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 862.00 | 28 851.00 | 6 011.00 | 34 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 647.00 | 37 900.00 | 251 747.00 | 289 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CF Disponibilités | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 144.00 | 37 900.00 | 344 244.00 | 382 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 162 476.00 | 123 773.00 | | 162 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 976.00 | 38 703.00 | | 30 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 605.00 | 6 239.00 | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 200 057.00 | 168 715.00 | | 200 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 387.00 | 47 631.00 | | 6 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 267.00 | 41 137.00 | | 50 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 371.00 | 44 206.00 | | 46 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192.00 | 15 432.00 | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 37 969.00 | 23 470.00 | | 37 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 187.00 | 171 876.00 | | 144 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 244.00 | 340 591.00 | | 344 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 187.00 | 165 560.00 | | 144 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
FD Production vendue biens | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
FG Production vendue services | 113 148.00 | | 113 148.00 | 113 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 144.00 | | 207 144.00 | 207 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 17 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 253.00 | 2 539.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 2 539.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | 2 539.00 | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 8 559.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 611.00 | 249 665.00 | | 210 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 635.00 | 210 962.00 | | 179 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 976.00 | 38 703.00 | | 30 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 482.00 | | 2 460.00 | 289 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 289 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 43 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 781.00 | | 2 460.00 | 43 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 051.00 | 5 144.00 | 2 295.00 | 35 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 051.00 | 5 144.00 | 2 295.00 | 35 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 187.00 | 144 187.00 | | 144 187.00 |