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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 699.00 | 84 750.00 | 178 949.00 | 263 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 272.00 | 84 750.00 | 243 522.00 | 328 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 181.00 | | 3 169 181.00 | 3 169 181.00 |
BZ Autres créances | 351 555.00 | | 351 555.00 | 351 555.00 |
CF Disponibilités | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 781.00 | | 3 727 781.00 | 3 727 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 053.00 | 84 750.00 | 3 971 303.00 | 4 056 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 058.00 | 1 814 557.00 | | 2 175 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 214.00 | 360 501.00 | | 312 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 371.00 | 2 176 158.00 | | 2 488 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 437 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 388.00 | 225 692.00 | | 84 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 243.00 | 994 475.00 | | 1 398 243.00 |
EA Autres dettes | | 29 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 931.00 | 4 686 873.00 | | 1 482 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 303.00 | 6 863 031.00 | | 3 971 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 553 420.00 | 6 553 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 553 420.00 | 6 553 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 302 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | 6 627.00 | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | 6 627.00 | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 709.00 | 1 289.00 | | -12 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 618.00 | 145 691.00 | | 165 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 255.00 | 5 829 858.00 | | 6 556 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 041.00 | 5 469 357.00 | | 6 244 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 214.00 | 360 501.00 | | 312 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 439.00 | | 833.00 | 327 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 699.00 | | | 263 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 034.00 | | 833.00 | 61 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 488.00 | 32 262.00 | | 52 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 488.00 | 32 262.00 | | 52 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 240.00 | 750 240.00 | | 750 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 572.00 | 516 572.00 | | 516 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 181.00 | | | 3 169 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 131.00 | 3 605 264.00 | 61 867.00 | 3 667 131.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 931.00 | 1 482 931.00 | | 1 482 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |