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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 892.00 | 50 821.00 | 307 071.00 | 357 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 866.00 | 50 821.00 | 424 045.00 | 474 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 969.00 | | 3 528 969.00 | 3 528 969.00 |
BZ Autres créances | 211 217.00 | | 211 217.00 | 211 217.00 |
CF Disponibilités | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 513.00 | | 3 820 513.00 | 3 820 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 378.00 | 50 821.00 | 4 244 558.00 | 4 295 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 208.00 | 2 487 271.00 | | 2 810 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 487.00 | 322 936.00 | | 188 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 795.00 | 2 811 308.00 | | 2 999 795.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 1 055.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 832.00 | 397 183.00 | | 126 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 469.00 | 1 236 717.00 | | 1 008 469.00 |
EA Autres dettes | 38 938.00 | 9 545.00 | | 38 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 763.00 | 1 644 500.00 | | 1 174 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 558.00 | 4 455 808.00 | | 4 244 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 763.00 | 1 644 500.00 | | 1 174 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 702 919.00 | 6 702 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 702 919.00 | 6 702 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 35.00 | | 4 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 687.00 | 146 511.00 | | 146 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 326.00 | 146 546.00 | | 151 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 816.00 | -146 546.00 | | -4 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 618.00 | 65 143.00 | | 30 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 585.00 | 132 751.00 | | 93 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 677.00 | 6 996 728.00 | | 6 864 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 190.00 | 6 673 792.00 | | 6 676 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 487.00 | 322 936.00 | | 188 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 085.00 | | 522 848.00 | 600 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 867.00 | 110 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 566.00 | 322 501.00 | 474 866.00 | 325 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 566.00 | 260 634.00 | 361 161.00 | 325 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 512.00 | | 411 849.00 | 535 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 867.00 | | 110 999.00 | 61 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 012.00 | 197 508.00 | 263 699.00 | 117 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 012.00 | 197 508.00 | 263 699.00 | 117 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 511.00 | 70 000.00 | 146 511.00 | 146 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 067.00 | 667 067.00 | | 667 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 947.00 | 218 947.00 | | 218 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 969.00 | 3 528 969.00 | | 3 528 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VP Divers | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 010.00 | 3 780 011.00 | 110 999.00 | 3 891 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 763.00 | 1 174 763.00 | | 1 174 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |