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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 085.00 | 262 700.00 | 112 385.00 | 375 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 827.00 | 262 700.00 | 229 127.00 | 491 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 066.00 | | 3 643 066.00 | 3 643 066.00 |
BZ Autres créances | 301 041.00 | 7 932.00 | 293 109.00 | 301 041.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 528.00 | 7 932.00 | 3 977 596.00 | 3 985 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 355.00 | 270 632.00 | 4 206 723.00 | 4 477 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 825.00 | 2 998 695.00 | | 3 197 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | 199 130.00 | | 35 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 389.00 | 3 198 925.00 | | 3 234 389.00 |
DP Provisions pour risques | 198 594.00 | 498 956.00 | | 198 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 594.00 | 498 956.00 | | 198 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | 347.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 81 301.00 | | 163 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 024.00 | 768 253.00 | | 542 024.00 |
EA Autres dettes | 30 667.00 | 31 065.00 | | 30 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 740.00 | 880 967.00 | | 773 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 723.00 | 4 578 848.00 | | 4 206 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 500.00 | 2 625 395.00 | 2 902 895.00 | 277 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 500.00 | 2 625 395.00 | 2 902 895.00 | 277 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 056.00 | 243 913.00 | | 29 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 088.00 | -243 913.00 | | 112 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 025.00 | 4 795 335.00 | | 3 448 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 562.00 | 4 596 205.00 | | 3 412 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 464.00 | 199 130.00 | | 35 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 849.00 | | 8 978.00 | 482 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 545.00 | | 6 540.00 | 368 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 599.00 | | 2 438.00 | 111 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 135.00 | 54 795.00 | | 105 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 135.00 | 54 795.00 | | 105 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 956.00 | | 300 362.00 | 498 956.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 769.00 | 7 932.00 | | 102 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 726.00 | 7 932.00 | 300 362.00 | 601 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 932.00 | 159 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 928.00 | 336 928.00 | | 336 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 066.00 | | | 3 643 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VB T. V. A. | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 240.00 | 3 953 203.00 | 114 037.00 | 4 067 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 740.00 | 736 240.00 | 37 500.00 | 773 740.00 |