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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 699.00 | 263 522.00 | 177.00 | 263 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 813.00 | | 271 813.00 | 271 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 085.00 | 263 522.00 | 336 562.00 | 600 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 077.00 | | 3 379 077.00 | 3 379 077.00 |
BZ Autres créances | 353 359.00 | | 353 359.00 | 353 359.00 |
CF Disponibilités | 348 405.00 | | 348 405.00 | 348 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 245.00 | | 4 119 245.00 | 4 119 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 330.00 | 263 522.00 | 4 455 808.00 | 4 719 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 487 271.00 | 2 175 058.00 | | 2 487 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 936.00 | 312 214.00 | | 322 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 308.00 | 2 488 371.00 | | 2 811 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 300.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 183.00 | 84 388.00 | | 397 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 717.00 | 1 398 243.00 | | 1 236 717.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 500.00 | 1 482 931.00 | | 1 644 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 808.00 | 3 971 303.00 | | 4 455 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 988 171.00 | 6 988 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 988 171.00 | 6 988 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 12 709.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 546.00 | 12 709.00 | | 146 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 546.00 | -12 709.00 | | -146 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 143.00 | 61 562.00 | | 65 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 751.00 | 165 618.00 | | 132 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 728.00 | 6 556 255.00 | | 6 996 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 792.00 | 6 244 041.00 | | 6 673 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 936.00 | 312 214.00 | | 322 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 272.00 | | 271 813.00 | 328 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 699.00 | | 271 813.00 | 263 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 813.00 | | | 271 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 750.00 | 32 262.00 | | 84 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 750.00 | 32 262.00 | | 84 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 146 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 183.00 | 397 183.00 | | 397 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 520.00 | 623 520.00 | | 623 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 803.00 | 475 803.00 | | 475 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 077.00 | 3 379 077.00 | | 3 379 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 232.00 | 156 232.00 | | 156 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 708.00 | 3 832 708.00 | | 3 832 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 500.00 | 1 644 500.00 | | 1 644 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |