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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 545.00 | 207 904.00 | 160 640.00 | 368 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 849.00 | 207 904.00 | 274 945.00 | 482 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 319.00 | | 3 837 319.00 | 3 837 319.00 |
BZ Autres créances | 294 020.00 | | 294 020.00 | 294 020.00 |
CF Disponibilités | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 903.00 | | 4 303 903.00 | 4 303 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 752.00 | 207 904.00 | 4 578 848.00 | 4 786 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 998 695.00 | 2 810 208.00 | | 2 998 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 130.00 | 188 487.00 | | 199 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 925.00 | 2 999 795.00 | | 3 198 925.00 |
DP Provisions pour risques | 498 956.00 | 70 000.00 | | 498 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 956.00 | 70 000.00 | | 498 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 522.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 301.00 | 126 832.00 | | 81 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 253.00 | 1 008 469.00 | | 768 253.00 |
EA Autres dettes | 31 065.00 | 38 938.00 | | 31 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 967.00 | 1 174 763.00 | | 880 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 848.00 | 4 244 558.00 | | 4 578 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 174 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 4 783 228.00 | 4 795 228.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 4 783 228.00 | 4 795 228.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 913.00 | 146 687.00 | | 243 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 913.00 | 151 326.00 | | 243 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 913.00 | -4 816.00 | | -243 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 143.00 | 93 585.00 | | 166 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 335.00 | 6 864 677.00 | | 4 795 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 205.00 | 6 676 190.00 | | 4 596 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 130.00 | 188 487.00 | | 199 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 866.00 | | 11 253.00 | 474 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 269.00 | | 482 849.00 | 3 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | | 368 545.00 | 3 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 161.00 | | 10 653.00 | 361 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 999.00 | | 600.00 | 110 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 821.00 | 54 314.00 | | 50 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 821.00 | 54 314.00 | | 50 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 428 956.00 | | 70 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 102 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 531 726.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 976.00 | 256 621.00 | 177 355.00 | 433 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 138.00 | 197 138.00 | | 197 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 319.00 | 3 837 319.00 | | 3 837 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 1 322.00 | 3 599.00 | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VP Divers | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 051.00 | 13 585.00 | 18 466.00 | 32 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 597.00 | 4 115 933.00 | 133 664.00 | 4 249 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 967.00 | 672 546.00 | 208 420.00 | 880 967.00 |