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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 7.00 | 948.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 8 402.00 | 2 896.00 | 11 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 352.00 | 15 659.00 | 92 693.00 | 108 352.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 354.00 | 5 462.00 | 70 892.00 | 76 354.00 |
BZ Autres créances | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 920.00 | 5 462.00 | 189 458.00 | 194 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 272.00 | 21 121.00 | 282 151.00 | 303 272.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 956.00 | 133 227.00 | | 159 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023.00 | 46 728.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 177 979.00 | 190 956.00 | | 177 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 384.00 | 22 903.00 | | 49 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 12 131.00 | | 16 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 392.00 | 33 302.00 | | 24 392.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 172.00 | 68 335.00 | | 104 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 151.00 | 259 291.00 | | 282 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 172.00 | 68 335.00 | | 104 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 665.00 | |
FM Production stockée | | | -3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 9 968.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 116.00 | 299 319.00 | | 249 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 093.00 | 252 590.00 | | 242 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 023.00 | 46 728.00 | | 7 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 185.00 | 474.00 | | 15 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 474.00 | | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 76 354.00 | | | 76 354.00 |
VP Divers | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 392.00 | 100 642.00 | 88 750.00 | 189 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |