| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 9 531.00 | 9 020.00 | 18 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 336.00 | 17 736.00 | 119 600.00 | 137 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 533.00 | 17 736.00 | 283 797.00 | 301 533.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 447.00 | 156 914.00 | | 159 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 22 533.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 202 291.00 | 190 447.00 | | 202 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 905.00 | 27 413.00 | | 42 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 3 157.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 38 386.00 | | 34 005.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 505.00 | 68 956.00 | | 81 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 797.00 | 259 403.00 | | 283 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 4 059.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 664.00 | 284 649.00 | | 311 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 820.00 | 262 116.00 | | 279 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 844.00 | 22 533.00 | | 31 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 286.00 | | 14 344.00 | 127 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 137 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 19 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | | 4 344.00 | 19 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 580.00 | | 10 000.00 | 100 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 855.00 | 2 866.00 | 3 985.00 | 18 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 2 866.00 | 3 985.00 | 11 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 792.00 | 63 312.00 | 110 480.00 | 173 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |