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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 724.00 | 231.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 501.00 | 10 882.00 | 7 619.00 | 18 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 286.00 | 18 855.00 | 108 430.00 | 127 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 919.00 | 1 355.00 | 34 564.00 | 35 919.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 328.00 | 1 355.00 | 150 973.00 | 152 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 614.00 | 20 211.00 | 259 403.00 | 279 614.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 914.00 | 155 620.00 | | 156 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 533.00 | 11 294.00 | | 22 533.00 |
DL TOTAL (I) | 190 447.00 | 177 914.00 | | 190 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 413.00 | 34 860.00 | | 27 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 149.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 386.00 | 39 220.00 | | 38 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 956.00 | 77 229.00 | | 68 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 403.00 | 255 143.00 | | 259 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 956.00 | 77 229.00 | | 68 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 1 989.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 649.00 | 277 460.00 | | 284 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 116.00 | 266 166.00 | | 262 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 533.00 | 11 294.00 | | 22 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 588.00 | 2 268.00 | | 16 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | 2 268.00 | | 9 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 341.00 | 40 861.00 | 100 480.00 | 141 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |