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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 485.00 | 470.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 501.00 | 8 853.00 | 9 648.00 | 18 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 286.00 | 16 588.00 | 110 698.00 | 127 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 158.00 | 5 712.00 | 64 446.00 | 70 158.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 157.00 | 5 712.00 | 144 445.00 | 150 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 442.00 | 22 300.00 | 255 143.00 | 277 442.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 620.00 | 156 979.00 | | 155 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 294.00 | 8 641.00 | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 177 914.00 | 176 620.00 | | 177 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 860.00 | 44 564.00 | | 34 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 6 534.00 | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 220.00 | 19 643.00 | | 39 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 229.00 | 70 741.00 | | 77 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 143.00 | 247 361.00 | | 255 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 229.00 | 70 741.00 | | 77 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 261.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 460.00 | 252 401.00 | | 277 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 166.00 | 243 759.00 | | 266 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 294.00 | 8 641.00 | | 11 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 566.00 | | 18 720.00 | 108 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | | 8 720.00 | 10 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 580.00 | | 10 000.00 | 90 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208.00 | 1 379.00 | | 15 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 1 379.00 | | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VI Groupe et associés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 394.00 | 74 914.00 | 100 480.00 | 175 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |