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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 246.00 | 709.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 781.00 | 7 712.00 | 2 068.00 | 9 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 566.00 | 15 208.00 | 93 357.00 | 108 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 344.00 | 5 632.00 | 36 712.00 | 42 344.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 636.00 | 5 632.00 | 154 004.00 | 159 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 202.00 | 20 840.00 | 247 361.00 | 268 202.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 979.00 | 159 956.00 | | 156 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 641.00 | 7 023.00 | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 176 620.00 | 177 979.00 | | 176 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 564.00 | 49 384.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 16 734.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 643.00 | 24 392.00 | | 19 643.00 |
EA Autres dettes | | 13 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 741.00 | 104 172.00 | | 70 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 361.00 | 282 151.00 | | 247 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 741.00 | 104 172.00 | | 70 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 959.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 815.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 401.00 | 249 116.00 | | 252 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 759.00 | 242 093.00 | | 243 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 641.00 | 7 023.00 | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | | 2 552.00 | 108 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 108 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 10 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | | 823.00 | 12 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 850.00 | | 1 729.00 | 88 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 448.00 | 898.00 | 15 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 448.00 | 898.00 | 8 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VI Groupe et associés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 038.00 | 47 558.00 | 90 480.00 | 138 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |