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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 5 883.00 | 2 756.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 124.00 | 93 989.00 | 84 135.00 | 178 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 897.00 | 100 996.00 | 1 180 900.00 | 1 281 897.00 |
BT Marchandises | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 294 466.00 | | 294 466.00 | 294 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 555.00 | | 555 555.00 | 555 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 452.00 | 100 996.00 | 1 736 455.00 | 1 837 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 684 423.00 | 482 655.00 | | 684 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 210.00 | 201 767.00 | | 156 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 633.00 | 860 423.00 | | 1 016 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 403.00 | 535 820.00 | | 463 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 477.00 | 92 304.00 | | 121 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 767.00 | 88 169.00 | | 59 767.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 9 585.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 823.00 | 800 879.00 | | 719 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 455.00 | 1 661 302.00 | | 1 736 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 889.00 | 8 000.00 | 893.00 | 93 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 549.00 | 7 332.00 | 893.00 | 87 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 403.00 | 112 527.00 | 350 876.00 | 463 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 531.00 | 160 223.00 | 13 308.00 | 173 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 823.00 | 368 948.00 | 350 876.00 | 719 823.00 |