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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 125.00 | | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 669.00 | 6 851.00 | 1 818.00 | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 961.00 | 106 593.00 | 73 368.00 | 179 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 394.00 | 114 569.00 | 1 181 825.00 | 1 296 394.00 |
BT Marchandises | 176 050.00 | 1 071.00 | 174 979.00 | 176 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 279 123.00 | | 279 123.00 | 279 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 050.00 | 1 071.00 | 567 979.00 | 569 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 443.00 | 115 640.00 | 1 749 803.00 | 1 865 443.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 160 000.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 16 000.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 107 978.00 | 684 423.00 | | 107 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 194.00 | 156 210.00 | | 208 194.00 |
DL TOTAL (I) | 407 912.00 | 1 016 633.00 | | 407 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 048.00 | 463 403.00 | | 1 092 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 75 001.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 112.00 | 121 477.00 | | 209 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 59 767.00 | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 891.00 | 719 823.00 | | 1 341 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 803.00 | 1 736 455.00 | | 1 749 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 480.00 | 366 946.00 | | 346 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 996.00 | 13 643.00 | 70.00 | 100 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 872.00 | 13 642.00 | 70.00 | 99 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 112.00 | 209 112.00 | | 209 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 048.00 | 96 637.00 | 391 771.00 | 1 092 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 915.00 | 113 877.00 | 25 039.00 | 138 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 891.00 | 346 480.00 | 391 771.00 | 1 341 891.00 |