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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 7 915.00 | 1 232.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 614.00 | 121 592.00 | 79 022.00 | 200 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 525.00 | 130 633.00 | 1 186 893.00 | 1 317 525.00 |
BT Marchandises | 188 576.00 | | 188 576.00 | 188 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 505 768.00 | | 505 768.00 | 505 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 183.00 | | 813 183.00 | 813 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 708.00 | 130 633.00 | 2 000 075.00 | 2 130 708.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 251 172.00 | 107 978.00 | | 251 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 519.00 | 208 194.00 | | 303 519.00 |
DL TOTAL (I) | 646 431.00 | 407 912.00 | | 646 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 411.00 | 1 092 048.00 | | 995 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 968.00 | 686.00 | | 93 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 385.00 | 209 112.00 | | 220 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 880.00 | 40 046.00 | | 43 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 644.00 | 1 341 891.00 | | 1 353 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 075.00 | 1 749 803.00 | | 2 000 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 389.00 | 346 480.00 | | 455 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 569.00 | 16 064.00 | | 114 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 569.00 | 16 064.00 | | 114 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 411.00 | 97 156.00 | 393 877.00 | 995 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 385.00 | 220 385.00 | | 220 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 878.00 | 118 839.00 | 25 039.00 | 143 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 644.00 | 455 389.00 | 393 877.00 | 1 353 644.00 |