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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 178.00 | 10 643.00 | 3 535.00 | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 820.00 | 148 355.00 | 52 465.00 | 200 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 762.00 | 160 123.00 | 1 162 639.00 | 1 322 762.00 |
BT Marchandises | 307 387.00 | | 307 387.00 | 307 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 556.00 | | 202 556.00 | 202 556.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 1 287 538.00 | | 1 287 538.00 | 1 287 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 190.00 | | 1 821 190.00 | 1 821 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 952.00 | 160 123.00 | 2 983 829.00 | 3 143 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 700 455.00 | 489 691.00 | | 700 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 529.00 | 475 764.00 | | 877 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 724.00 | 1 057 195.00 | | 1 669 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 576.00 | 898 255.00 | | 800 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 664.00 | 170 282.00 | | 142 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 458.00 | 315 646.00 | | 303 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 316.00 | 47 982.00 | | 67 316.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 105.00 | 1 432 166.00 | | 1 314 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 829.00 | 2 489 361.00 | | 2 983 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 733.00 | 631 590.00 | | 611 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 439.00 | 11 704.00 | 19.00 | 148 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 313.00 | 11 704.00 | 19.00 | 147 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 458.00 | 303 458.00 | | 303 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 576.00 | 98 204.00 | 398 124.00 | 800 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 266.00 | 226 266.00 | | 226 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 305.00 | 251 305.00 | | 251 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 105.00 | 611 733.00 | 398 124.00 | 1 314 105.00 |