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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 176.00 | 9 412.00 | 4 764.00 | 14 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 820.00 | 137 901.00 | 62 919.00 | 200 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 760.00 | 148 439.00 | 1 174 322.00 | 1 322 760.00 |
BT Marchandises | 230 642.00 | | 230 642.00 | 230 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 959 767.00 | | 959 767.00 | 959 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 039.00 | | 1 315 039.00 | 1 315 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 799.00 | 148 439.00 | 2 489 361.00 | 2 637 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 489 691.00 | 251 172.00 | | 489 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 764.00 | 303 519.00 | | 475 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 195.00 | 646 431.00 | | 1 057 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 255.00 | 995 411.00 | | 898 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 282.00 | 93 968.00 | | 170 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 646.00 | 220 385.00 | | 315 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 982.00 | 43 880.00 | | 47 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 166.00 | 1 353 644.00 | | 1 432 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 361.00 | 2 000 075.00 | | 2 489 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 590.00 | 455 389.00 | | 631 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 633.00 | 18 057.00 | 251.00 | 130 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 507.00 | 18 057.00 | 251.00 | 129 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 646.00 | 315 646.00 | | 315 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 282.00 | 170 282.00 | | 170 282.00 |
UX Autres créances clients | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 255.00 | 97 679.00 | 395 995.00 | 898 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 630.00 | 124 630.00 | | 124 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 166.00 | 631 590.00 | 395 995.00 | 1 432 166.00 |