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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 042.00 | 8 866.00 | 22 176.00 | 31 042.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 200.00 | 430.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 173.00 | 85 276.00 | 39 897.00 | 125 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 895.00 | 273 816.00 | 106 079.00 | 379 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 739.00 | 370 158.00 | 248 581.00 | 618 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BT Marchandises | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 877.00 | 174.00 | 27 704.00 | 27 877.00 |
BZ Autres créances | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
CF Disponibilités | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 413.00 | 174.00 | 243 240.00 | 243 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 153.00 | 370 332.00 | 491 821.00 | 862 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 636.00 | 103 073.00 | | 68 636.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | 740.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 69 846.00 | 104 913.00 | | 69 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 152.00 | 198 720.00 | | 119 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 077.00 | 1 648.00 | | 128 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 60 881.00 | | 81 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 841.00 | 81 906.00 | | 88 841.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 2 103.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 975.00 | 345 257.00 | | 421 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 821.00 | 450 170.00 | | 491 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 761.00 | 345 257.00 | | 245 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 953.00 | | 39 310.00 | 583 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 618 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 507 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 993.00 | | 2 049.00 | 108 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 960.00 | | 37 261.00 | 474 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 517.00 | 68 641.00 | | 301 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | 986.00 | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 637.00 | 67 655.00 | | 293 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740.00 | | 630.00 | 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 174.00 | 630.00 | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 152.00 | 71 015.00 | 48 137.00 | 119 152.00 |
VI Groupe et associés | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VP Divers | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 975.00 | 245 761.00 | 48 137.00 | 421 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 199.00 | 22 668.00 | | 26 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 343.00 | 61 901.00 | | 63 343.00 |
ST Autres comptes | 115 762.00 | 117 813.00 | | 115 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 041.00 | 51 615.00 | | 52 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 19 520.00 | 17 412.00 | | 19 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 210.00 | 3 516.00 | | 15 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 675.00 | 6 723.00 | | 4 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 874.00 | 29 391.00 | | 30 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 625.00 | 140 082.00 | | 139 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 761.00 | 81 145.00 | | 82 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 876.00 | 252 256.00 | | 265 876.00 |