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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 671.00 | 3 424.00 | 22 247.00 | 25 671.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 095.00 | 107 266.00 | 19 830.00 | 127 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 651.00 | 359 106.00 | 49 545.00 | 408 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 087.00 | 472 425.00 | 176 661.00 | 649 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 254.00 | 238.00 | 10 017.00 | 10 254.00 |
BZ Autres créances | 44 252.00 | 15 260.00 | 28 992.00 | 44 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 867.00 | 15 498.00 | 93 369.00 | 108 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 953.00 | 487 923.00 | 270 030.00 | 757 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | 65.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 329.00 | 136 225.00 | | 102 329.00 |
DL TOTAL (I) | 103 718.00 | 137 390.00 | | 103 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981.00 | 349.00 | | 5 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 451.00 | 46 762.00 | | 39 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 576.00 | 68 661.00 | | 29 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 384.00 | 99 411.00 | | 87 384.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 980.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 312.00 | 216 163.00 | | 166 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 030.00 | 353 552.00 | | 270 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 497.00 | | 1 148 497.00 | 1 148 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 497.00 | | 1 148 497.00 | 1 148 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | 200.00 | | 12 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | 200.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | 29 300.00 | | 32 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 676.00 | 1 269 567.00 | | 1 167 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 348.00 | 1 133 342.00 | | 1 065 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 329.00 | 136 225.00 | | 102 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 425.00 | | 43 990.00 | 628 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 328.00 | 649 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 328.00 | 543 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 754.00 | | 43 990.00 | 522 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 540.00 | 27 789.00 | 8 903.00 | 453 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 937.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 053.00 | 26 852.00 | 8 903.00 | 451 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | | 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 533.00 | 164 533.00 | | 164 533.00 |