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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 671.00 | 2 486.00 | 23 184.00 | 25 671.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 911.00 | 95 503.00 | 29 408.00 | 124 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 213.00 | 352 920.00 | 42 293.00 | 395 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 425.00 | 453 540.00 | 174 885.00 | 628 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | 238.00 | 20 630.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 46 694.00 | 15 260.00 | 31 434.00 | 46 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 165.00 | 15 498.00 | 178 667.00 | 194 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 590.00 | 469 037.00 | 353 552.00 | 822 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 225.00 | 115 065.00 | | 136 225.00 |
DL TOTAL (I) | 137 390.00 | 116 165.00 | | 137 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 48 661.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 762.00 | 62 072.00 | | 46 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 661.00 | 67 039.00 | | 68 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 411.00 | 80 699.00 | | 99 411.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 760.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 163.00 | 259 231.00 | | 216 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 552.00 | 375 396.00 | | 353 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 163.00 | 259 231.00 | | 216 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 404.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 112.00 | | 5 291.00 | 646 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 978.00 | 628 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 593.00 | 105 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 385.00 | 522 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 848.00 | | 5 291.00 | 531 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 930.00 | 57 587.00 | 22 978.00 | 418 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 1 044.00 | 8 593.00 | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 894.00 | 56 544.00 | 14 385.00 | 408 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 460.00 | | 200.00 | 15 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 460.00 | 238.00 | 200.00 | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | 238.00 | 200.00 | 15 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 163.00 | 216 163.00 | | 216 163.00 |