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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 264.00 | 10 036.00 | 24 228.00 | 34 264.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 761.00 | 85 578.00 | 43 183.00 | 128 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 457.00 | 320 687.00 | 79 771.00 | 400 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 112.00 | 418 930.00 | 227 181.00 | 646 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | 15 460.00 | 20 402.00 | 35 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 674.00 | 15 460.00 | 148 214.00 | 163 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 787.00 | 434 390.00 | 375 396.00 | 809 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 065.00 | 68 636.00 | | 115 065.00 |
DK Provisions réglementées | | 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 165.00 | 69 846.00 | | 116 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 661.00 | 119 152.00 | | 48 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 072.00 | 128 077.00 | | 62 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 039.00 | 81 913.00 | | 67 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 699.00 | 88 841.00 | | 80 699.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 3 991.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 231.00 | 421 975.00 | | 259 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 396.00 | 491 821.00 | | 375 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 231.00 | 421 975.00 | | 259 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 739.00 | | 42 373.00 | 618 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 646 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 531 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 042.00 | | 3 222.00 | 111 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 698.00 | | 39 150.00 | 507 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 158.00 | 63 772.00 | 15 000.00 | 370 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 1 170.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 293.00 | 62 602.00 | 15 000.00 | 361 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 15 460.00 | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 15 460.00 | 284.00 | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VI Groupe et associés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 231.00 | 259 231.00 | | 259 231.00 |