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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 671.00 | 4 361.00 | 21 310.00 | 25 671.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 181.00 | 111 141.00 | 20 040.00 | 131 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 041.00 | 373 246.00 | 45 794.00 | 419 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 658 523.00 | 491 378.00 | 167 145.00 | 658 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | 292.00 | 9 154.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 116 906.00 | 15 260.00 | 101 646.00 | 116 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CF Disponibilités | 284 749.00 | | 284 749.00 | 284 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 731.00 | 15 552.00 | 434 178.00 | 449 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 253.00 | 506 930.00 | 601 323.00 | 1 108 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 618.00 | 290.00 | | 76 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 502.00 | 102 329.00 | | -13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 64 216.00 | 103 718.00 | | 64 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 060.00 | 5 981.00 | | 287 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 805.00 | 39 451.00 | | 145 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 026.00 | 29 576.00 | | 42 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 958.00 | 87 384.00 | | 57 958.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 2 139.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 106.00 | 166 312.00 | | 537 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 323.00 | 270 030.00 | | 601 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 327.00 | 164 533.00 | | 248 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 5 981.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 1 486.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 12 786.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 14 460.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -1 674.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 32 448.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 277.00 | 1 167 676.00 | | 341 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 779.00 | 1 065 348.00 | | 354 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 502.00 | 102 329.00 | | -13 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 087.00 | | 22 069.00 | 649 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 7 593.00 | 658 523.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 7 593.00 | 552 852.00 | 5 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 416.00 | | 22 069.00 | 543 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 425.00 | 26 545.00 | 7 593.00 | 472 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 937.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 002.00 | 25 608.00 | 7 593.00 | 469 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 55.00 | | 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 498.00 | 55.00 | | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | 55.00 | | 15 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VP Divers | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 327.00 | 248 327.00 | 287 000.00 | 535 327.00 |