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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 3 309.00 | 1 398.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 702.00 | 161 234.00 | 84 467.00 | 245 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 542.00 | 347 065.00 | 107 477.00 | 454 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 267.00 | | 617 267.00 | 617 267.00 |
BZ Autres créances | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CF Disponibilités | 369 780.00 | | 369 780.00 | 369 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 083.00 | | 1 250 083.00 | 1 250 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 626.00 | 347 065.00 | 1 357 560.00 | 1 704 626.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | 134 342.00 | 11 658.00 | 146 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 560.00 | | | 482 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
DL TOTAL (I) | 633 255.00 | | | 633 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 991.00 | | | 552 991.00 |
EA Autres dettes | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 305.00 | | | 724 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 560.00 | | | 1 357 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 037.00 | | | 668 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FG Production vendue services | 2 234 934.00 | 37 122.00 | 2 272 057.00 | 2 234 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 300.00 | 37 122.00 | 2 275 423.00 | 2 238 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 300.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 641.00 | | | 2 567 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 036.00 | | | 2 450 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 776.00 | | | 439 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 089.00 | 14 538.00 | 4 903.00 | 203 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 910.00 | 14 538.00 | 4 903.00 | 154 910.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 785.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 699.00 | 12 511.00 | 43 188.00 | 55 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 992.00 | 552 992.00 | | 552 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 653.00 | 693 441.00 | 9 212.00 | 702 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 225.00 | 668 037.00 | 43 188.00 | 711 225.00 |