| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 755.00 | 57 609.00 | 1 145.00 | 58 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 008.00 | 208 180.00 | 41 828.00 | 250 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 683.00 | 270 497.00 | 52 185.00 | 322 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 248.00 | 1 225.00 | 632 023.00 | 633 248.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 798 624.00 | | 798 624.00 | 798 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 410.00 | 1 225.00 | 1 478 185.00 | 1 479 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 093.00 | 271 722.00 | 1 530 371.00 | 1 802 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 044.00 | | | 494 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 766.00 | | | 258 766.00 |
DL TOTAL (I) | 793 901.00 | | | 793 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 132.00 | | | 616 132.00 |
EA Autres dettes | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 469.00 | | | 736 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 371.00 | | | 1 530 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 019.00 | | | 704 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 709.00 | | 3 487.00 | 329 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 512.00 | 322 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 512.00 | 254 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 255.00 | | 1 500.00 | 57 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 242.00 | | 1 987.00 | 263 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 868.00 | 17 141.00 | 10 512.00 | 263 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 431.00 | 1 178.00 | | 56 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 437.00 | 15 963.00 | 10 512.00 | 207 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 132.00 | 616 132.00 | | 616 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 974.00 | 17.00 | 15 957.00 | 15 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 786.00 | | | 307 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 249.00 | 633 249.00 | | 633 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 636.00 | 673 424.00 | 9 212.00 | 682 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 976.00 | 704 019.00 | 15 957.00 | 719 976.00 |