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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 265.00 | 50 846.00 | 4 418.00 | 55 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 3 999.00 | 708.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 815.00 | 180 696.00 | 83 119.00 | 263 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 000.00 | 369 883.00 | 109 116.00 | 479 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 514.00 | | 739 514.00 | 739 514.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 861.00 | | 286 861.00 | 286 861.00 |
CF Disponibilités | 452 313.00 | | 452 313.00 | 452 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 296.00 | | 1 514 296.00 | 1 514 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 296.00 | 369 883.00 | 1 623 413.00 | 1 993 296.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | 134 342.00 | 11 658.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 904.00 | | | 474 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -576.00 | | | -576.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 128.00 | | | 247 128.00 |
DL TOTAL (I) | 755 671.00 | | | 755 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 176.00 | | | 715 176.00 |
EA Autres dettes | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 741.00 | | | 867 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 413.00 | | | 1 623 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 951.00 | | | 805 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 064.00 | 84 442.00 | 2 567 506.00 | 2 483 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 064.00 | 84 442.00 | 2 567 506.00 | 2 483 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 966.00 | | | 2 588 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 837.00 | | | 2 341 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 128.00 | | | 247 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 543.00 | | 25 989.00 | 454 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 479 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 268 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 179.00 | | 7 086.00 | 48 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 152.00 | | 18 903.00 | 251 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 724.00 | 22 883.00 | 65.00 | 212 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179.00 | 2 667.00 | | 48 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 545.00 | 20 216.00 | 65.00 | 164 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 739 514.00 | 739 514.00 | | 739 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 229.00 | 11 825.00 | 31 404.00 | 43 229.00 |
VP Divers | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 176.00 | 715 176.00 | | 715 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 333.00 | 775 121.00 | 9 212.00 | 784 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 355.00 | 805 952.00 | 31 404.00 | 837 355.00 |