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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 255.00 | 54 560.00 | 2 694.00 | 57 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 372.00 | 335.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 655.00 | 199 786.00 | 67 868.00 | 267 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 830.00 | 258 719.00 | 80 110.00 | 338 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 358.00 | 885.00 | 611 473.00 | 612 358.00 |
BZ Autres créances | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CF Disponibilités | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 122.00 | 885.00 | 1 236 237.00 | 1 237 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 952.00 | 259 604.00 | 1 316 347.00 | 1 575 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 708.00 | | | 488 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
DL TOTAL (I) | 567 488.00 | | | 567 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 449.00 | | | 375 449.00 |
EA Autres dettes | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 859.00 | | | 748 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 347.00 | | | 1 316 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 495.00 | | | 698 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 000.00 | | 5 830.00 | 479 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 000.00 | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 000.00 | 338 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 265.00 | | 1 990.00 | 55 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 523.00 | | 3 840.00 | 268 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 542.00 | 23 178.00 | | 235 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 846.00 | 3 714.00 | | 50 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 696.00 | 19 464.00 | | 184 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 449.00 | 375 449.00 | | 375 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 612 358.00 | 612 358.00 | | 612 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 436.00 | 7 692.00 | 23 744.00 | 31 436.00 |
VI Groupe et associés | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 672.00 | 735 460.00 | 9 212.00 | 744 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 239.00 | 698 495.00 | 23 744.00 | 722 239.00 |