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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 255.00 | 56 431.00 | 823.00 | 57 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 533.00 | 202 729.00 | 55 804.00 | 258 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 708.00 | 263 868.00 | 65 840.00 | 329 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 336.00 | 1 225.00 | 913 111.00 | 914 336.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
CF Disponibilités | 871 975.00 | | 871 975.00 | 871 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 558.00 | 1 225.00 | 1 907 333.00 | 1 908 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 267.00 | 265 093.00 | 1 973 174.00 | 2 238 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 376.00 | | | 491 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 719.00 | | | 249 719.00 |
DL TOTAL (I) | 777 940.00 | | | 777 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 012.00 | | | 324 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 513.00 | | | 727 513.00 |
EA Autres dettes | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 233.00 | | | 1 195 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 174.00 | | | 1 973 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 588.00 | | | 1 159 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 830.00 | | 5 155.00 | 338 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 276.00 | 329 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 276.00 | 263 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 363.00 | | 5 155.00 | 272 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 513.00 | 727 513.00 | | 727 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 914 336.00 | 914 336.00 | | 914 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 768.00 | 307 811.00 | 15 958.00 | 323 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 433.00 | 979 221.00 | 9 212.00 | 988 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 546.00 | 1 159 589.00 | 15 958.00 | 1 175 546.00 |