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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 460.00 | 106 926.00 | 13 534.00 | 120 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 011.00 | 109 516.00 | 1 381 495.00 | 1 491 011.00 |
BT Marchandises | 162 327.00 | | 162 327.00 | 162 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BZ Autres créances | 140 228.00 | | 140 228.00 | 140 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 132.00 | | 211 132.00 | 211 132.00 |
CF Disponibilités | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 124.00 | | 595 124.00 | 595 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 135.00 | 109 516.00 | 1 976 619.00 | 2 086 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 151.00 | 360 417.00 | | 515 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 400.00 | 154 735.00 | | 141 400.00 |
DL TOTAL (I) | 876 551.00 | 735 151.00 | | 876 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 211.00 | 925 509.00 | | 811 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019.00 | 3 211.00 | | 12 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | 192 829.00 | | 240 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 109.00 | 43 079.00 | | 36 109.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 068.00 | 1 164 632.00 | | 1 100 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 619.00 | 1 899 783.00 | | 1 976 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 674.00 | 353 695.00 | | 405 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 229.00 | | 1 905 229.00 | 1 905 229.00 |
FG Production vendue services | 178 969.00 | | 178 969.00 | 178 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 198.00 | | 2 084 198.00 | 2 084 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 199.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 534.00 | 12 834.00 | | 11 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 608.00 | 64 038.00 | | 54 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 322.00 | 1 943 273.00 | | 2 090 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 923.00 | 1 788 538.00 | | 1 948 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 400.00 | 154 735.00 | | 141 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 684.00 | | 5 327.00 | 1 485 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 842.00 | | 2 208.00 | 120 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 842.00 | | 3 119.00 | 25 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 362.00 | 18 154.00 | | 91 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 362.00 | 18 154.00 | | 91 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 937.00 | 116 544.00 | 476 220.00 | 810 937.00 |
VI Groupe et associés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VP Divers | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 474.00 | | | 115 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 086.00 | 206 086.00 | | 206 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 068.00 | 405 674.00 | 476 220.00 | 1 100 068.00 |