| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 819.00 | 101 520.00 | 299.00 | 101 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 970.00 | 104 110.00 | 1 369 860.00 | 1 473 970.00 |
BT Marchandises | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BZ Autres créances | 167 114.00 | | 167 114.00 | 167 114.00 |
CF Disponibilités | 349 059.00 | | 349 059.00 | 349 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 682.00 | | 679 682.00 | 679 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 652.00 | 104 110.00 | 2 049 543.00 | 2 153 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 819 163.00 | 648 523.00 | | 819 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 930.00 | 170 640.00 | | 241 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 093.00 | 1 039 163.00 | | 1 281 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 910.00 | 522 698.00 | | 403 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 394.00 | 48 002.00 | | 84 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 680.00 | 213 370.00 | | 234 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 465.00 | 43 605.00 | | 45 465.00 |
EA Autres dettes | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 449.00 | 828 726.00 | | 768 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 543.00 | 1 867 890.00 | | 2 049 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 563.00 | 425 510.00 | | 486 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 592.00 | | 2 057 592.00 | 2 057 592.00 |
FG Production vendue services | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 906.00 | | 2 264 906.00 | 2 264 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | 2.00 | | 2 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 18 100.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 892.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 892.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | -892.00 | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 296.00 | 59 568.00 | | 81 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 082.00 | 2 011 895.00 | | 2 281 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 151.00 | 1 841 255.00 | | 2 039 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 930.00 | 170 640.00 | | 241 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 481.00 | | | 1 494 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 512.00 | 1 473 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 512.00 | 104 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 655.00 | 966.00 | 20 512.00 | 123 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 655.00 | 966.00 | 20 512.00 | 123 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 680.00 | 234 680.00 | | 234 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VB T. V. A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 216.00 | 121 331.00 | 281 886.00 | 403 216.00 |
VI Groupe et associés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 541.00 | 150 541.00 | | 150 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 449.00 | 486 563.00 | 281 886.00 | 768 449.00 |