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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 330.00 | 121 065.00 | 1 265.00 | 122 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 481.00 | 123 655.00 | 1 370 826.00 | 1 494 481.00 |
BT Marchandises | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BZ Autres créances | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
CF Disponibilités | 244 868.00 | | 244 868.00 | 244 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 063.00 | | 497 063.00 | 497 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 545.00 | 123 655.00 | 1 867 890.00 | 1 991 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 648 523.00 | 501 612.00 | | 648 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 640.00 | 146 911.00 | | 170 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 163.00 | 868 523.00 | | 1 039 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 698.00 | 639 534.00 | | 522 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 002.00 | 38 560.00 | | 48 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 370.00 | 184 292.00 | | 213 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 605.00 | 44 453.00 | | 43 605.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 8 808.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 726.00 | 915 648.00 | | 828 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 890.00 | 1 784 171.00 | | 1 867 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 510.00 | 393 466.00 | | 425 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 127.00 | | 1 794 127.00 | 1 794 127.00 |
FG Production vendue services | 205 970.00 | | 205 970.00 | 205 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 096.00 | | 2 000 096.00 | 2 000 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 933.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 213.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 568.00 | 50 505.00 | | 59 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 895.00 | 1 813 889.00 | | 2 011 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 255.00 | 1 666 978.00 | | 1 841 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 640.00 | 146 911.00 | | 170 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 481.00 | | | 1 494 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 041.00 | 1 614.00 | | 122 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 041.00 | 1 614.00 | | 122 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 370.00 | 213 370.00 | | 213 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 182.00 | 118 966.00 | 403 216.00 | 522 182.00 |
VI Groupe et associés | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 726.00 | 425 510.00 | 403 216.00 | 828 726.00 |