| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 330.00 | 113 331.00 | 9 000.00 | 122 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 481.00 | 115 921.00 | 1 378 561.00 | 1 494 481.00 |
BT Marchandises | 152 461.00 | | 152 461.00 | 152 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 141.00 | | 291 141.00 | 291 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 622.00 | 115 921.00 | 1 669 702.00 | 1 785 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 356 551.00 | 515 151.00 | | 356 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 061.00 | 141 400.00 | | 145 061.00 |
DL TOTAL (I) | 721 612.00 | 876 551.00 | | 721 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 921.00 | 811 211.00 | | 694 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | 12 019.00 | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 514.00 | 240 729.00 | | 182 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 497.00 | 36 109.00 | | 33 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 090.00 | 1 100 068.00 | | 948 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 702.00 | 1 976 619.00 | | 1 669 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 574.00 | 405 674.00 | | 372 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 603.00 | | 1 746 603.00 | 1 746 603.00 |
FG Production vendue services | 189 291.00 | | 189 291.00 | 189 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 894.00 | | 1 935 894.00 | 1 935 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 2 000.00 | | 3 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 735.00 | 11 534.00 | | 12 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 220.00 | 54 608.00 | | 49 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 772.00 | 2 090 322.00 | | 1 941 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 711.00 | 1 948 923.00 | | 1 796 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 061.00 | 141 400.00 | | 145 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 011.00 | | 3 470.00 | 1 491 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 050.00 | | 1 870.00 | 123 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 961.00 | | 1 600.00 | 28 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 516.00 | 6 404.00 | | 109 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 516.00 | 6 404.00 | | 109 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 393.00 | 118 877.00 | 481 092.00 | 694 393.00 |
VI Groupe et associés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 090.00 | 372 574.00 | 481 092.00 | 948 090.00 |