| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 330.00 | 119 451.00 | 2 879.00 | 122 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 481.00 | 122 041.00 | 1 372 440.00 | 1 494 481.00 |
BT Marchandises | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 131 331.00 | | 131 331.00 | 131 331.00 |
CF Disponibilités | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 731.00 | | 411 731.00 | 411 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 212.00 | 122 041.00 | 1 784 171.00 | 1 906 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 501 612.00 | 356 551.00 | | 501 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 911.00 | 145 061.00 | | 146 911.00 |
DL TOTAL (I) | 868 523.00 | 721 612.00 | | 868 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 534.00 | 694 921.00 | | 639 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 560.00 | 37 157.00 | | 38 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 292.00 | 182 514.00 | | 184 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 453.00 | 33 497.00 | | 44 453.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 648.00 | 948 090.00 | | 915 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 171.00 | 1 669 702.00 | | 1 784 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 466.00 | 372 574.00 | | 393 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 089.00 | | 1 610 089.00 | 1 610 089.00 |
FG Production vendue services | 200 181.00 | | 200 181.00 | 200 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 270.00 | | 1 810 270.00 | 1 810 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 3 840.00 | | 1 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 213.00 | 12 735.00 | | 15 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 505.00 | 49 220.00 | | 50 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 889.00 | 1 941 772.00 | | 1 813 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 978.00 | 1 796 711.00 | | 1 666 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 911.00 | 145 061.00 | | 146 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 481.00 | | | 1 494 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 921.00 | 6 121.00 | | 115 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 921.00 | 6 121.00 | | 115 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 987.00 | 110 805.00 | 490 241.00 | 632 987.00 |
VI Groupe et associés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 648.00 | 393 466.00 | 490 241.00 | 915 648.00 |