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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 420.00 | 13 178.00 | 94 242.00 | 107 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 028.00 | 12 042.00 | 131 986.00 | 144 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 031.00 | 25 221.00 | 499 811.00 | 525 031.00 |
BT Marchandises | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 616.00 | 25 221.00 | 667 396.00 | 692 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 352.00 | 7 500.00 | | 170 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DH Report à nouveau | | 118 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 816.00 | 39 962.00 | | 25 816.00 |
DL TOTAL (I) | 248 053.00 | 166 797.00 | | 248 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 396.00 | | | 313 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 113.00 | 20 000.00 | | 15 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 60 204.00 | | 64 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 651.00 | 33 118.00 | | 26 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 343.00 | 113 322.00 | | 419 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 396.00 | 280 118.00 | | 667 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 181 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 173.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 193.00 | 723.00 | | 19 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 193.00 | 723.00 | | 19 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 193.00 | 392.00 | | 19 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 7 349.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 093.00 | 1 101 702.00 | | 1 201 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 277.00 | 1 061 740.00 | | 1 175 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 816.00 | 39 962.00 | | 25 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 25 173.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 25 173.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 396.00 | 49 136.00 | 200 369.00 | 313 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VP Divers | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 081.00 | 35 497.00 | 3 583.00 | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 343.00 | 155 083.00 | 200 369.00 | 419 343.00 |