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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 420.00 | 78 513.00 | 28 907.00 | 107 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 128.00 | 74 562.00 | 76 565.00 | 151 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 369.00 | 153 076.00 | 379 294.00 | 532 369.00 |
BT Marchandises | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
CF Disponibilités | 144 245.00 | | 144 245.00 | 144 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 587.00 | | 262 587.00 | 262 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 957.00 | 153 076.00 | 641 881.00 | 794 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 797.00 | 5 048.00 | | 5 797.00 |
DG Autres réserves | 135 945.00 | 121 706.00 | | 135 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 040.00 | 14 989.00 | | 20 040.00 |
DL TOTAL (I) | 343 223.00 | 323 183.00 | | 343 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 563.00 | 164 847.00 | | 114 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577.00 | 37 119.00 | | 25 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 61 207.00 | | 126 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | 43 207.00 | | 31 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 658.00 | 306 380.00 | | 298 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 881.00 | 629 562.00 | | 641 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 353.00 | | 16.00 | 532 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 16.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 417.00 | 31 658.00 | | 121 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 417.00 | 31 658.00 | | 121 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 563.00 | 50 672.00 | 63 891.00 | 114 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 604.00 | 84 783.00 | 3 821.00 | 88 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 658.00 | 234 767.00 | 63 891.00 | 298 658.00 |