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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 420.00 | 29 644.00 | 77 776.00 | 107 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 128.00 | 27 661.00 | 123 467.00 | 151 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 131.00 | 57 305.00 | 474 826.00 | 532 131.00 |
BT Marchandises | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 295.00 | 57 305.00 | 636 990.00 | 694 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | 750.00 | | 2 041.00 |
DG Autres réserves | 64 572.00 | 40 047.00 | | 64 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | 25 816.00 | | 32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 280 463.00 | 248 053.00 | | 280 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 260.00 | 313 396.00 | | 264 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 15 113.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 680.00 | 64 183.00 | | 60 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 490.00 | 26 651.00 | | 22 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 526.00 | 419 343.00 | | 356 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 990.00 | 667 396.00 | | 636 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 782.00 | 155 083.00 | | 141 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 031.00 | | 7 100.00 | 525 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 448.00 | | 7 100.00 | 251 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 221.00 | 32 085.00 | | 25 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | 32 085.00 | | 25 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 260.00 | 49 515.00 | 201 917.00 | 264 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 478.00 | 22 894.00 | 3 583.00 | 26 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 526.00 | 141 782.00 | 201 917.00 | 356 526.00 |