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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 420.00 | 46 062.00 | 61 358.00 | 107 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 128.00 | 43 594.00 | 107 534.00 | 151 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 222.00 | 89 656.00 | 442 566.00 | 532 222.00 |
BT Marchandises | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 142 064.00 | | 142 064.00 | 142 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 597.00 | 89 656.00 | 634 941.00 | 724 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 2 041.00 | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 95 362.00 | 64 572.00 | | 95 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 730.00 | 32 410.00 | | 27 730.00 |
DL TOTAL (I) | 308 194.00 | 280 463.00 | | 308 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 745.00 | 264 260.00 | | 214 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | 9 096.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 730.00 | 60 680.00 | | 64 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 636.00 | 22 490.00 | | 30 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 748.00 | 356 526.00 | | 326 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 941.00 | 636 990.00 | | 634 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 901.00 | 141 782.00 | | 161 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 237 001.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 5 467.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 057.00 | 1 173 854.00 | | 1 239 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 327.00 | 1 141 444.00 | | 1 211 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 730.00 | 32 410.00 | | 27 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 131.00 | 91.00 | | 532 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | 91.00 | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 305.00 | 32 350.00 | | 57 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 305.00 | 32 350.00 | | 57 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 745.00 | 49 898.00 | 164 847.00 | 214 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 918.00 | 19 244.00 | 3 674.00 | 22 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 748.00 | 161 901.00 | 164 847.00 | 326 748.00 |